キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)		 当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 8,705 9,516
 減価償却費 7,757 7,973
 減損損失 5 7
 棚卸資産評価損 11 7
 引当金の増減額(△は減少) △131 △90
 受取利息及び受取配当金 △274 △308
 支払利息 428 546
 為替差損益(△は益) △294 115
 保険差益 △439 △224
 固定資産圧縮損 1,291 224
 投資有価証券売却損益(△は益) - △260
 子会社株式評価損 - 84
 有形固定資産除売却損益(△は益) △949 52
 売上債権の増減額(△は増加) △2,048 1,669
 棚卸資産の増減額(△は増加) △3,398 4,373
 仕入債務の増減額(△は減少) 592 △1,387
 未成工事受入金の増減額(△は減少) 365 △236
 その他 502 △509
 小計 12,122 21,555
 利息及び配当金の受取額 274 306
 保険金の受取額 1,099 -
 利息の支払額 △435 △536
 法人税等の支払額 △1,944 △3,183
 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,116 18,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形固定資産の取得による支出 △7,066 △10,338
 有形固定資産の売却による収入 285 2,019
 無形固定資産の取得による支出 △21 △50
 投資有価証券の取得による支出 △21 △24
 投資有価証券の売却による収入 - 329
 子会社株式の取得による支出 △2,260 △217
 その他 △201 18
 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,286 △8,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額(△は減少) 5,017 △3,416
 長期借入れによる収入 21,400 10,000
 長期借入金の返済による支出 △23,804 △11,896
 自己株式の取得による支出 △2 △2
 配当金の支払額 △1,097 △1,311
 非支配株主への配当金の支払額 △4 △4
 その他 △459 △422
 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,049 △7,054
現金及び現金同等物に係る換算差額 230 △16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,109 2,809
現金及び現金同等物の期首残高 14,882 17,992
非連結子会社との合併に伴う現金
及び現金同等物の増加額		 - 68
現金及び現金同等物の期末残高 17,992 20,869
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