キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,516	11,220
減価償却費	7,973	8,461
減損損失	7	198
棚卸資産評価損	7	26
引当金の増減額(△は減少)	△90	122
受取利息及び受取配当金	△308	△326
支払利息	546	853
為替差損益(△は益)	115	△140
保険差益	△224	-
固定資産圧縮損	224	-
投資有価証券売却損益(△は益)	△260	-
子会社株式評価損	84	-
有形固定資産除売却損益(△は益)	52	25
売上債権の増減額(△は増加)	1,669	670
棚卸資産の増減額(△は増加)	4,373	△1,682
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,387	1,294
未成工事受入金の増減額(△は減少)	△236	△214
その他	△509	△2,020
小計	21,555	18,489
利息及び配当金の受取額	306	326
利息の支払額	△536	△856
法人税等の支払額	△3,183	△2,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,142	15,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,338	△9,803
有形固定資産の売却による収入	2,019	1,466
無形固定資産の取得による支出	△50	△51
投資有価証券の取得による支出	△24	△28
投資有価証券の売却による収入	329	-
子会社株式の取得による支出	△217	△1,590
その他	18	△640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,262	△10,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△3,416	2,200
長期借入れによる収入	10,000	6,064
長期借入金の返済による支出	△11,896	△8,173
自己株式の取得による支出	△2	△3
配当金の支払額	△1,311	△1,971
非支配株主への配当金の支払額	△4	△5
その他	△422	△292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,054	△2,183
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16	196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,809	2,539
現金及び現金同等物の期首残高	17,992	20,869
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	68	-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	416
現金及び現金同等物の期末残高	20,869	23,825